17-03-2024scad. 17-05-2024 • Milano ... Direzione Governo Operativo di Eurizon Capital SGR' per il team Amministrazione Prodotti e Segnalazioni di Vigilanza' sarai affiancato dal tutor di riferimento nelle attivit di Controllo del calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi. Le principali attivit saranno: - esecuzione di controlli sul calcolo del NAV dei fondi comuni di investimento' - riconciliazione anagrafica degli strumenti ... Intesa Sanpaolo Group
15-02-2024scad. 15-04-2024 • Milano ... e analisi delle operazioni di capitale (spin off' stock split' dvd detachment in particolare) - spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed' non listed' risposta premi) - ricalcolo contabile del valore della quota - spunta di prospetti NAV dell'SGR - settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese - verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo - ... BNP Paribas
13-04-2024scad. 13-06-2024 • Milano ... e si occuper di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri.Si occuper delle seguenti attivit: spunta e controllo di prezzi spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare) spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi) ricalcolo ... Adecco Italia Spa